6 марта 2026 19:37

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»: сведения о стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 27.02.2026:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Сведения о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 27.02.2026: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_quan/cost

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

02.03.2026 опубликованы сведения о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 27.02.2026:

СЧА ПИФ по состоянию на 27.02.2026 – 76 843 559,45 рублей

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 27.02.2026 - 2 041,48 рублей

05.03.2026 опубликованы скорректированные сведения о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 27.02.2026:

СЧА ПИФ по состоянию на 27.02.2026 – 31 125 862,85 рублей

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 27.02.2026 - 826,91 рублей